澳大利亚会不会加息?

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澳洲联储上次利率会议纪要显示,预计2021年底利率将上升至0.5%,明年4月上升至1%,然后逐步加息至2023年4月达到3.5%的峰值。 同时,澳洲联储表示,加息时机将取决于经济的表现,如果通胀持续在更高水平,且就业市场接近充分就业,则加息条件将得到满足。

目前,澳大利亚的CPI已经高于监管目标,并且处于十年新高,而失业率达5.5%,低于目标的5.6%。随着房地产市场的泡沫和通货膨胀的升温,劳动力市场和工资增长正在迎来转折。今年下半年起,雇主将不得不大幅增加支出以聘用新雇员并提高薪酬水平,这可能会进一步推高物价。

虽然目前澳洲央行仍然保持货币政策的宽松态度,但市场上已有大量分析师调高利率的预期,包括西太银行,澳大利亚国民银行等。 其中,西太平洋银行预计,到2023年末,现金利率将达到3.75%左右,超过当前水平的4倍;澳大利亚国民银行也认为,到2023年末,利率可能升至3.5%以上。

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澳大利亚央行行长洛威周三表示,澳洲经济在从疫情复苏方面落后于其他发达经济体,可能需要进一步放松政策。这一暗示可能令交易员确信,澳大利亚会在明年之前加入其他主要央行的负利率俱乐部。

洛威在澳洲经济研商会发表讲话时一再重申,称有必要加大央行政策支持力度,以实现就业和通胀目标。但他并未表示,央行会降低已经处于0.1%创纪录低点的隔夜拆款目标利率。

“目前,委员会尚未看到澳大利亚采取负利率的强有力理由,但正在为未来有可能采取负利率进行研究和准备,”他说。“此外,委员会并不排除采取进一步的量化宽松措施或其他货币政策措施,以促进更强劲的劳动力市场和更快的通胀进程。”

澳大利亚经济第二季度创纪录萎缩,因为人们为了减缓新冠疫情传播被迫留在家中,限制了支出。不过在5月底解除封锁措施后,经济在第三季度恢复增长。

市场人士将关注重点放在了利率上,掉期价格走势显示,到明年10月,指标隔夜拆款利率将降至-0.1%。周二时的定价显示,利率降息10个基点的时间预期在2022年年中附近。

澳元兑美元AUD = D3下跌0.6%至0.7131。澳大利亚10年期债券收益率下跌1个基点,至0.721%。

虽然澳大利亚采取的封锁措施不如大多数其他主要经济体严格,但却成功遏制了病毒的传播。这使得该国经济比英国或美国的经济更早且更强劲地反弹,不过反弹势头在夏季失去动能。

在7月至9月期间,澳大利亚国内生产总值(GDP)增长了3.3%。这令GDP较上年同期的降幅收窄至4.9%,不过仍较病毒来袭前的水平低3.7%。

“澳洲经济在第二季度触底的速度略快于其他国家,”洛威称,“但反弹势头较弱,且就业和通胀可能需要一些时间才能改善。”

他补充称,澳大利亚劳动力市场“在好转”,但仍面临“严重困难”。“如果在不出现疫情二次爆发的情况下,保持目前的封锁限制,我们的总体预测是失业率在今年余下时间和2021年上半年仍将非常高,”他说。

该央行7月将基准利率下调至0.1%的历史低位,并承诺维持购债计划至2024年年中,同时设定了薪资增长需达到三年左右平均3%才会考虑升息的门槛。

澳洲三季度GDP远差于预期 越过负利率门槛?

尽管增长情况好于许多其他国家和地区,但澳洲经济仍面临重大挑战,分析师愈发预期澳洲联储可能最早在下个月把指标利率下调至负值。

澳洲央行上周五公布10月会议记录显示,央行曾讨论放宽政策,以阻止经济从冠状病毒疫情中复苏的步幅放慢。

央行称,澳洲第三季度经济反弹幅度小于预期,这很大程度上反映了澳洲最大城市悉尼在7月重新实施封锁的影响。

会议记录重申了央行行长洛威在会议后发表的言论,即政策处于“良好状态”,但暗示若有必要,可以采取更多行动。央行称,“从历史角度看,金融状况仍然非常宽松”,“市场利率低于澳洲储行的预期”。

央行的会议记录并没有像7月那样明确表示负利率目前不在考虑之列,这表明政策决定将在10月和11月有关政策的声明中有所体现,可能11月的政策决定会在市场预料之中。

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